Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997 | 3,22 % |
Santander UK Group Hldgs PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) Anleihe · WKN A190AZ · ISIN XS1816338914 | 2,10 % |
Caixabank S.A. LS-FLR Med.-T.Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KRUZ · ISIN XS2348693297 | 2,03 % |
BNP Paribas S.A. LS-Non-Preferred MTN 2019(26) Anleihe · WKN PB1K4S · ISIN XS1939253917 | 1,76 % |
Credit Suisse Group AG LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) Anleihe · WKN A28X79 · ISIN CH0550413337 | 1,65 % |
European Investment Bank LS-Notes 1999(39) Anleihe · WKN 299865 · ISIN XS0096499057 | 1,56 % |
General Motors Financial Co. LS-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LEBD · ISIN XS2587351706 | 1,48 % |
BQE FED CRED MUT 5% SNR EMTN 22/10/2029 GBP Anleihe · WKN A3LVAT · ISIN FR001400OFI2 | 1,44 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/49) Anleihe · WKN A2R05V · ISIN US02364WBG96 | 1,41 % |
Citigroup Inc. LS-Medium-Term Notes 2003(26) Anleihe · WKN 509456 · ISIN XS0168658853 | 1,40 % |
Summe: | 18,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 3.000,00 GBP |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 30.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 3.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die auf Pfund Sterling lauten. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Es kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von staatlichen Stellen begeben werden. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,610 GBP -0,190 GBP · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 159,171 EUR -0,310 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |