Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
G2SF 6.00 06/24 TBA Anleihe · ISIN US21H0606630 · | 7,03 % |
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526644 · | 6,87 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506687 · | 6,08 % |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 4,30 % |
FNCL 7.00 06/24 TBA Anleihe · ISIN US01F0706667 · | 4,10 % |
BAIN CAPITAL CREDIT A 2023-3A FRN 24 JUL 2036 144A | 2,33 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08 | 1,95 % |
FNCL CB7143 Anleihe · WKN A3LQVG · ISIN US3140QS5D96 | 1,91 % |
BARINGS CLO LTD. AR2 2021-2A FRN 20 JAN 2032 144A | 1,72 % |
DRYDEN 57 CLO, LTD B 2018-57A FRN 15 MAY 2031 144A | 1,30 % |
Summe: | 37,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 50.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,50 % | 1,37 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 40.000,00 SEK | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,01 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 50.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,77 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 140,770 USD -0,090 USD · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 130,165 EUR +0,108 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |