Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Deckers Outdoor Aktie · WKN 894298 · ISIN US2435371073 | 1,32 % |
Robinhood Markets A Aktie · WKN A3CVQC · ISIN US7707001027 | 1,08 % |
Comfort Systems USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045 | 0,97 % |
Sterling infrastructure Aktie · WKN 882359 · ISIN US8592411016 | 0,97 % |
Fabrinet Aktie · WKN A0Q2S5 · ISIN KYG3323L1005 | 0,96 % |
Voya Financial Aktie · WKN A110V5 · ISIN US9290891004 | 0,93 % |
Carpenter Technology Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036 | 0,91 % |
Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094 | 0,90 % |
FTI Consulting Aktie · WKN 907337 · ISIN US3029411093 | 0,90 % |
Mueller Water Products Aktie · WKN A0J2LX · ISIN US6247581084 | 0,89 % |
Summe: | 9,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 EUR |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,02 % | nein | 1.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 40.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,18 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 31,070 EUR +0,250 EUR · +0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |