Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,32 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.09.2024 Ausschüttend | 4,000 EUR |
27.09.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
28.09.2022 Ausschüttend | 2,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KWUH · ISIN XS2391790610 | 2,21 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.) Anleihe · WKN LB2CPE · ISIN DE000LB2CPE5 | 2,21 % |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947 | 2,13 % |
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) Anleihe · WKN A0E6FU · ISIN XS0222524372 | 2,07 % |
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) Anleihe · WKN A0TNEJ · ISIN BE0933899800 | 2,05 % |
GNB - Comp.d.Seguros d.Vida SA EO-Obrig. var. 2002(12/Und.) Anleihe · WKN A0U56R · ISIN PTTRVBOE0000 | 2,02 % |
American International Grp Inc EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67) Anleihe · WKN A0LPSS · ISIN XS0291642154 | 1,99 % |
4.875% CNP ASSURANCES COCO FRN 21-PP JR SUB.(11086 Anleihe · WKN A3KPAB · ISIN FR0014002RQ0 | 1,85 % |
AEGON N.V. FL-Anleihe 1995(05/Und.) Anleihe · WKN 128531 · ISIN NL0000120004 | 1,73 % |
GOLDM.SACHS CAP.II PFD Aktie · WKN A0NU22 · ISIN US381427AA15 | 1,66 % |
Summe: | 19,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,20 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,99 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating (eine Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur) besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen. Das Anlageziel des Investmentfonds ist in erster Linie der mittel- bis langfristige Werterhalt der Anlagen sowie die jährliche Ausschüttung der ordentlichen Zinserträge an die Anteilseigner. Durch eine überwiegend konservative Investmentpolitik sollen Schwankungen des Fondspreises begrenzt werden. Investitionen erfolgen zudem vorwiegend in Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Nur ergänzend wird das Fondsmanagement Fremdwährungsanleihen in den Fonds aufnehmen. Durch eine restriktive Volumenbegrenzung von Einzeltiteln soll eine breite Streuung des Fondsvermögens erreicht werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,790 EUR +0,080 EUR · +0,07 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 110,914 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:03 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 110,570 EUR +0,080 EUR · +0,07 % heute, 08:05:42 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 110,490 EUR +0,330 EUR · +0,30 % heute, 08:43:46 · 0 Stk. |