Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

Global Patient Safety in Healthcare - I EUR DIS

WKN: A3ELD2
A3ELD2

ISIN: DE000A3ELD25
DE000A3ELD25

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A3ELD2
A3ELD2

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: DE000A3ELD25
DE000A3ELD25

gestern, 08:00:00 • KVG

50,060 EUR

+0,090 EUR+0,18 %

Geld

50,060 EUR

Brief

52,560 EUR

Fondsvolumen

10,74 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Patient Safety in Healthcare - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Dexcom Aktie · WKN A0D9T1 · ISIN US2521311074	2,73 %
Mettler-Toledo Intl Aktie · WKN 910553 · ISIN US5926881054	2,58 %
Edwards Lifesciences Aktie · WKN 936853 · ISIN US28176E1082	2,56 %
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083	2,49 %
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018	2,47 %
Iqvia Holdings Aktie · WKN A2JSPM · ISIN US46266C1053	2,45 %
Waters Aktie · WKN 898123 · ISIN US9418481035	2,44 %
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023	2,43 %
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031	2,41 %
Baxter International Aktie · WKN 853815 · ISIN US0718131099	2,41 %
Summe:	24,97 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3ELD25 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,57 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global Patient Safety in Healthcare - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Patient Safety in Healthcare - I EUR DIS

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen die einen positiven Beitrag für die Verbesserung von Patientensicherheit leisten. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Stammdaten zu Global Patient Safety in Healthcare - I EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
10,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Februar 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	50,060 EUR +0,090 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,18 %	50,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	52,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,500 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Patient Safety in Healthcare - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,67 %
3 Monate
8,88 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,33 %
3 Monate
-3,40 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
51,39
3 Monate
51,39
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,68
3 Monate
48,81
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
50,84
3 Monate
50,35
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,67 %	8,88 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,33 %	-3,40 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	51,39	51,39	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	49,68	48,81	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	50,84	50,35	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Global Patient Safety in Healthcare - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-3,49 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,14 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,26 %	-0,75 %	–	–	–	–
Relativer Return	-1,55 %	-3,49 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,55 %	-1,18 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,14 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–