Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,980 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,530 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 7,44 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 5,54 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,66 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,01 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,48 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,48 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,16 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,15 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,89 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,81 % |
Summe: | 40,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien aus europäischen Ländern und setzt börsengehandelte Derivate zur dynamischen Steuerung der Aktienquote ein. Der Fonds nutzt kurz-, mittel- und langfristige saisonale Muster am Aktienmarkt zur aktiven, dynamischen Steuerung der Aktienquote. Die Aktienquote inkl. Derivaten kann dabei insgesamt positiv oder auch negativ sein. Der Fonds kann damit sowohl von steigenden als auch von fallenden Aktienkursen profitieren und durch Ausnutzung saisonaler Kursanomalien stabile Erträge in unterschiedlichen Marktphasen erzielen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,800 EUR +1,800 EUR · +1,80 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 99,330 EUR -0,910 EUR · -0,91 % gestern, 08:03:16 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 99,330 EUR -0,910 EUR · -0,91 % gestern, 08:05:04 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 102,417 EUR +2,020 EUR · +2,01 % gestern, 22:01:55 · unbekannt |