Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,720 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,640 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 7,85 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7 | 7,46 % |
Hessen, Land Schatzanw. S.2105 v.2021(2025) Anleihe · WKN A1RQD6 · ISIN DE000A1RQD68 | 6,75 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 6,03 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKDT · ISIN AT0000A185T1 | 4,66 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 4,61 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25) Anleihe · WKN A3KPSJ · ISIN AT0000A2QRW0 | 4,54 % |
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 4,50 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KNYF · ISIN EU000A3KNYF7 | 4,43 % |
Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25) Anleihe · WKN A195HD · ISIN FR0013357845 | 3,63 % |
Summe: | 54,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus börsennotierten Wertpapieren europäischer Emittenten, die auf Euro denominiert sind und unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden, zusammen. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Aktien- und Rentenmärkten des Euroraums (geographisch) an. Zudem verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie mit einer Wertuntergrenze von 94 % auf Kalenderjahresbasis, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -6 % nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,190 EUR -0,180 EUR · -0,18 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 100,620 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:16:28 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 100,615 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:18 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 101,190 EUR -0,180 EUR · -0,18 % gestern, 13:10:55 · unbekannt |