Sonstige Fonds • Spezialitäten

HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

WKN
A2PS3K
Emittent
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
DE000A2PS3K7
100,615 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
100,437 EUR
(498 Stk.)
Brief
101,943 EUR
(491 Stk.)
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Fondsvolumen
21,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
1,720 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
0,640 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
0,030 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732
7,85 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7
7,46 %
Hessen, Land Schatzanw. S.2105 v.2021(2025)
Anleihe · WKN A1RQD6 · ISIN DE000A1RQD68
6,75 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708
6,03 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZKDT · ISIN AT0000A185T1
4,66 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005
4,61 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25)
Anleihe · WKN A3KPSJ · ISIN AT0000A2QRW0
4,54 %
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716
4,50 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNYF · ISIN EU000A3KNYF7
4,43 %
Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25)
Anleihe · WKN A195HD · ISIN FR0013357845
3,63 %
Summe:54,46 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus börsennotierten Wertpapieren europäischer Emittenten, die auf Euro denominiert sind und unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden, zusammen. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Aktien- und Rentenmärkten des Euroraums (geographisch) an. Zudem verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie mit einer Wertuntergrenze von 94 % auf Kalenderjahresbasis, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -6 % nicht überschreiten.

Stammdaten zu HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    21,53 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitäten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS