Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 1,370 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
17.02.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 2,65 % |
D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880 | 2,59 % |
Sydbank Aktie · WKN A0D9FT · ISIN DK0010311471 | 2,45 % |
Bilfinger Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006 | 2,40 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,33 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,29 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 2,28 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,28 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 2,27 % |
Stolt-Nielsen Aktie · WKN A1C609 · ISIN BMG850801025 | 2,22 % |
Summe: | 23,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein europäisches Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Derivaten vor. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX® EUROPE 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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98,240 EUR -0,340 EUR · -0,34 % heute, 08:15:14 · 0 Stk. | ||||||
97,782 EUR +1,916 EUR · +2,00 % gestern, 22:00:05 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 98,373 EUR +0,906 EUR · +0,93 % gestern, 19:30:19 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 97,530 EUR -1,220 EUR · -1,24 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |