Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 – 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,61 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 1,740 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,710 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094 | 1,84 % |
Dollarama Aktie · WKN A0YCBU · ISIN CA25675T1075 | 1,69 % |
Carlisle Cos. Aktie · WKN 871884 · ISIN US1423391002 | 1,63 % |
Tetra Tech Aktie · WKN 902888 · ISIN US88162G1031 | 1,63 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,58 % |
Eaton Corp. Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 1,56 % |
Leidos Aktie · WKN A1W5CT · ISIN US5253271028 | 1,53 % |
Mondelez International Aktie · WKN A1J4U0 · ISIN US6092071058 | 1,53 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 1,52 % |
Loblaw Companies Aktie · WKN 853286 · ISIN CA5394811015 | 1,52 % |
Summe: | 16,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Derivaten vor. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,440 EUR -0,420 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |