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HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - ICO EUR ACC H

WKN: A1JY9J
A1JY9J

ISIN: LU0782296759
LU0782296759

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

WKN: A1JY9J
A1JY9J

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

ISIN: LU0782296759
LU0782296759

gestern, 08:00:00 •

10,435 EUR

+0,002 EUR+0,02 %

Geld

10,435 EUR

Brief

10,435 EUR

Fondsvolumen

182,67 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,10 %

Laufende Kosten

0,59 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,10 %
Verwaltungsgebühr	0,37 %
Laufende Kosten	0,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - ICO EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5	4,87 %
EXP.-IMP BK 21/26 MTN Anleihe · WKN A3KTAM · ISIN XS2357799605	3,81 %
TEM FIN I 3.4% 27/03/2044 Anleihe · ISIN HK0001003828 ·	3,77 %
EXP IMP BANK 3.38% 07/31 Anleihe · WKN A3K6SG · ISIN CND10004BNT2	3,54 %
QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A28797 · ISIN XS2292954034	3,48 %
BANK OF MONTREAL YC-MEDIUM-TERM NTS 2022(25) Anleihe · WKN A3K6TJ · ISIN XS2491195710	3,06 %
SUN HUNG KAI 20/27 MTN Anleihe · WKN A28011 · ISIN HK0000634557	2,74 %
AGR.DEV.CHN 20/30 Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346	2,69 %
AGR DEV 2.97% 14/10/2032 Anleihe · ISIN CND10005RB00 ·	2,49 %
QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28X25 · ISIN XS2181280848	2,29 %
Summe:	32,74 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0782296759 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,59 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0692311524	CNY	Thesaurierend	3,10 %	0,99 %	nein	5.000,00 USD
LU0708054134	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,99 %	nein	5.000,00 USD
LU0782296676	EUR	Thesaurierend	3,10 %	1,01 %	nein	5.000,00 USD
LU1560771518	SGD	Thesaurierend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU0692309627	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,99 %	nein	5.000,00 USD
LU0708054308	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,99 %	nein	5.000,00 USD
LU0692309460	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,99 %	nein	5.000,00 USD
LU2265249321	CNY	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU2369351080	HKD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU1560771435	USD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU1560771609	SGD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU0954276696	USD	Thesaurierend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU0835339358	EUR	Thesaurierend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU0692310393	USD	Thesaurierend	3,10 %	1,29 %	nein	5.000,00 USD
LU0692312688	CNY	Thesaurierend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU0708054647	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0692310807	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0692310633	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,56 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2417922262	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,52 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2508699167	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,50 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0692311367	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,18 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - ICO EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - ICO EUR ACC H

Der Fonds hält hauptsächlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und niedriger Bonität sowie ohne Rating. Die Schuldtitel bestehen aus einer Mischung von Onshore- und Offshore-Wertpapieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden und ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) bieten. Da der RMB-Markt noch neu ist und sich erst entwickelt, kann der Fonds zeitweise hohe Bestände an Barmitteln, Einlagen und anderen kurzfristigen Anlageprodukten halten. Die gehaltenen Schuldtitel werden möglicherweise nicht in RMB bewertet; stattdessen werden Derivate eingesetzt, um ein Engagement in RMB aufzubauen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Eine Absicherung von Währungsrisiken wird auf der Ebene der Anteilsklasse vorgenommen. Ziel ist es, Schutz gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse EUR und der Basiswährung des Fonds zu bieten USD. Jedoch werden Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen der Vermögenswerte des Fonds nicht abgesichert.

Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - ICO EUR ACC H

KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
Fondsmanager/Anlageberater
Ming Leap, Alfred Mui
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Fondsvolumen
182,67 Mio. USD168,58 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Oktober 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,435 EUR +0,002 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 EUR · +0,02 %	10,435 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,435 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,295 USD +0,011 USD · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,011 USD · +0,10 %	11,295 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,295 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - ICO EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,34 %
3 Monate
2,57 %
1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
5,80 %
10 Jahre
5,34 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-3,91 %
3 Jahre
-18,34 %
5 Jahre
-18,45 %
10 Jahre
-18,45 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,46
3 Monate
10,46
1 Jahr
10,50
3 Jahre
12,26
5 Jahre
12,28
10 Jahre
12,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,42
3 Monate
10,36
1 Jahr
10,02
3 Jahre
10,01
5 Jahre
10,01
10 Jahre
10,01

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,44
3 Monate
10,42
1 Jahr
10,32
3 Jahre
10,94
5 Jahre
11,04
10 Jahre
10,85

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,34 %	2,57 %	4,31 %	5,93 %	5,80 %	5,34 %
Maximaler Verlust	-0,47 %	-0,51 %	-3,91 %	-18,34 %	-18,45 %	-18,45 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	50,00 %	53,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	10,46	10,46	10,50	12,26	12,28	12,28
Tiefstkurs (in EUR)	10,42	10,36	10,02	10,01	10,01	10,01
Durchschnittspreis (in EUR)	10,44	10,42	10,32	10,94	11,04	10,85

Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - ICO EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
+1,48 %
3 Jahre
-13,62 %
5 Jahre
-3,40 %
10 Jahre
-2,09 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-2,37 %
3 Jahre
-17,42 %
5 Jahre
-6,84 %
10 Jahre
-4,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-0,16 %
2023
-0,78 %
2022
-12,77 %
2021
+1,63 %
2020
+10,41 %
2019
+1,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,63 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
-0,72 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
-0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,71 %
2 Jahre
-5,24 %
3 Jahre
-12,18 %
4 Jahre
-2,39 %
5 Jahre
-1,90 %
10 Jahre
-4,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	+0,27 %	+1,48 %	-13,62 %	-3,40 %	-2,09 %
Relativer Return	-0,34 %	-0,73 %	-2,37 %	-17,42 %	-6,84 %	-4,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,34 %	-0,24 %	-0,20 %	-0,53 %	-0,12 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,16 %	-0,78 %	-12,77 %	+1,63 %	+10,41 %	+1,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,63 %	-0,43 %	-0,72 %	-0,11 %	-0,07 %	-0,08 %
Excess Return	-2,71 %	-5,24 %	-12,18 %	-2,39 %	-1,90 %	-4,24 %

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - ICO EUR ACC H

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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