Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2017(28)Reg.S Anleihe · WKN A19P4W · ISIN XS1694217495 | 0,58 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3LA9Z · ISIN US900123DF45 | 0,57 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,56 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,55 % |
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 0,54 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EBL · ISIN XS1575967218 | 0,52 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,52 % |
Brasilien DL-Bonds 2020(20/25) Anleihe · WKN A28YBV · ISIN US105756CD06 | 0,50 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 0,50 % |
HSBC GL US DO LI W USD FD Fonds · ISIN IE00BJMXV950 · | 0,49 % |
Summe: | 5,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 5.000,00 USD |
HKD | Thesaurierend | – | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index setzt sich aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating zusammen. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD), die Renditen sind nicht abgesichert und er umfasst fest und variabel verzinsliche Anleihen von Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenmärkten. Der Fonds wird passiv verwaltet und kann in Anleihen, die von Regierungen und Regierungsbehörden begeben werden und jeweils Bestandteile des Index sind, investieren oder ein Engagement in diesen aufbauen. Der Fonds verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Gewichtungen der Bestandteile im Index. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch in Vermögenswerte außerhalb des Index investieren, zum Beispiel in Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie ähnliche Performance- und Risikomerkmale aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,765 USD +0,016 USD · +0,17 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,049 EUR -0,022 EUR · -0,24 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |