Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11 | 2,39 % |
TRE BIL 0% 06/08/2024 Anleihe · WKN A4SGBT · ISIN US912797KW60 | 2,18 % |
Brasilien DL-Bonds 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQ5B · ISIN US105756CG37 | 1,83 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,50 % |
Chile, Republik DL-Notes 2022(22/42) Anleihe · WKN A3K205 · ISIN US168863DY16 | 1,46 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 1,45 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 1,35 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2023(23/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LDV2 · ISIN USP3579ECR64 | 1,32 % |
Polen, Republik DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LF3D · ISIN US731011AW25 | 1,27 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2RYFH · ISIN XS1953057491 | 1,26 % |
Summe: | 16,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,63 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,61 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,26 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | 0,24 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapieren investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern weltweit oder von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Stellen von Schwellenländern begeben werden, wobei er ESG-Merkmale fördert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, wobei ESG- und CO2-Kriterien berücksichtigt werden.Zu den ESG- und CO2-Kriterien kann der Ausschluss von Unternehmen gehören, und der Fonds kann in nachhaltige Anleihen investieren.Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die auf US-Dollar lauten, und kann mehr als 10 % und bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von einem einzigen staatlichen Emittenten ohne Investment-Grade-Rating begeben werden, sowie bis zu 10 % in Total Return Swaps.Der Fonds kann bis zu 10 % in chinesische Onshore-Anleihen, die auf dem chinesischen Interbanken-Rentenmarkt gehandelt werden, bis zu 10 % in Wandelanleihen und bis zu 10 % in CoCo-Anleihen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,295 USD -0,009 USD · -0,10 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,595 EUR +0,004 EUR · +0,05 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |