Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 5,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ICP Global Star Select FCP -A- | 11,34 % |
MULTI FR Lyxor india ETF -Acc- | 9,75 % |
iShs MSCI Korea ETF USD | 8,97 % |
iShs VII PLC MSCI EM Asia USD | 8,90 % |
Taiwan Semi Sp ADR (N) | 6,91 % |
Xtr MSCI Mexico -1C- ETF | 5,81 % |
Smg Ele Sp GDR-Unty (Rg) | 5,32 % |
NU-A (Rg) | 4,73 % |
Xtr S&P S FS -1C- | 4,48 % |
PKO BP (B) | 4,37 % |
Summe: | 70,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 5,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Anteile anderer OGAW oder OGA (Zielfonds) investieren, welche die Assetklassen Aktien, Renten, Geldmarkt, Währungen, Rohstoffe (nur in Form von Rohstoffindices) und Immobilien (nur in Form von an einem geregelten Markt gehandelten Anteilen an geschlossenen REITs) im Anlagefocus haben sowie in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente sowie in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investieren. Mehr als 50% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Teilfonds beabsichtigt dabei Investitionen in Zielfonds und Wertpapiere mit einem Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer. Unter Berücksichtigung der Kapitalbeteiligungsquote kann das restliche Teilfondsvermögen auch vollständig in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Festgelder oder andere kündbare Einlagen investiert werden. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,250 EUR +0,010 EUR · +0,24 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |