Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.06.2024 Ausschüttend | 0,810 EUR |
21.06.2023 Ausschüttend | 0,390 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 0,420 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,77 % |
XETC Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T5DZ · ISIN DE000A2T5DZ1 | 4,68 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/06 | 2,48 % |
iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N9LJ · ISIN IE00BGDQ0T50 | 2,26 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,23 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,18 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 2,15 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,96 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,85 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 1,84 % |
Summe: | 26,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | Inter-Portfolio | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des IP Grönegau 1 ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Grönegau 1 weltweit (inkl. Emerging Markets) überwiegend in Aktien, Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen), Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds inklusive Anteile von anderen Teilfonds des IP Fonds. Daneben kann der Teilfonds in sonstige Geldmarktinstrumente investieren. Der Einsatz von Asset Backed Securities (ABS), bedingte Pflichtwandelanleihen (COCOs) und Mortgage Backed Securities (MBS) ist für den Teilfonds ausgeschlossen. Ebenso tätigt der Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps (Total Return Swaps).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,560 EUR -0,160 EUR · -0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 52,661 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:31 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 52,781 EUR +0,010 EUR · +0,02 % heute, 08:28:22 · unbekannt |