Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 9,04 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/07 | 8,21 % |
Bundesschatzbrief v. 21.02.2024 (19.02.2025) Anleihe · WKN BU0E14 · ISIN DE000BU0E147 | 8,03 % |
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024) Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105 | 7,22 % |
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113 | 7,19 % |
Bundesschatzbrief v. 31.01.2024 (11.12.2024) Anleihe · WKN BU0E12 · ISIN DE000BU0E121 | 7,18 % |
0% Netherlands Treas.Bill 24 - 29.08.24(133396517) Anleihe · WKN A4SF9H · ISIN NL0015001Z53 | 6,35 % |
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 4,54 % |
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097 | 4,52 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 3,79 % |
Summe: | 66,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 GBP |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 GBP | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 10.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 800.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 600.000,00 GBP | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 80,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 500,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 15,00 Mio. AUD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 125,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 13,00 Mrd. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,34 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,690 GBP 0,000 GBP · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,429 EUR +0,057 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |