Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 2,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.09.2023 Ausschüttend | 0,101 USD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,164 USD |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,101 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 3,57 % |
Weatherford International Aktie · WKN A116P6 · ISIN IE00BLNN3691 | 1,78 % |
Hypoport Aktie · WKN 549336 · ISIN DE0005493365 | 1,68 % |
Tenet Healthcare Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073 | 1,50 % |
Bufab Aktie · WKN A1XEP7 · ISIN SE0005677135 | 1,50 % |
Planisware Actions Conv. EO -,01 Aktie · WKN A40B0L · ISIN FR001400PFU4 | 1,48 % |
Fugro N.V. Aktie · WKN A3CRBN · ISIN NL00150003E1 | 1,43 % |
Coface Aktie · WKN A1XDS6 · ISIN FR0010667147 | 1,32 % |
DAIEI KANKYO CO. LTD. Aktie · WKN A3D2LH · ISIN JP3480470008 | 1,31 % |
CTS Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 1,30 % |
Summe: | 16,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,70 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,76 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,410 USD -0,660 USD · -0,69 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 87,239 EUR -0,715 EUR · -0,81 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |