Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 8,24 % |
GNMA II TBA 30 YR 6.000 JUL 01 54 Anleihe · ISIN US21H0606713 · | 4,85 % |
AVIS BUDGET RENTAL C 22-1A C AUG 21 28 Anleihe · ISIN US05377RFD17 · | 2,35 % |
SANTANDER DRIVE AUTO 22-3 C AUG 15 29 Anleihe · ISIN US80285UAF84 · | 1,80 % |
SAPA 2020-1A B Anleihe · ISIN US80307AAB52 · | 1,42 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0206874 · | 1,35 % |
SCIL IV LLC EO-FLR Nts 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KX2N · ISIN XS2401851485 | 1,32 % |
Q-Park Holding I B.V. EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A28TMU · ISIN XS2115190295 | 1,31 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19S37 · ISIN XS1729872736 | 1,31 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226831 · | 1,26 % |
Summe: | 25,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Gesamtrendite über einen gesamten Marktzyklus hinweg zu erzielen und dabei eine geringere Kohlenstoffintensität als Anlageuniversum des Fonds beizubehalten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch eine aktive strategische und taktische Vermögensallokation in kreditbezogene Schuldtitel weltweit zu erreichen, die die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten einschließlich unter anderem solcher mit Investment Grade (von höherer Qualität) und ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel (mit einem Mindestrating von Bdurch die Rating-Agentur Standard and Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren und über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente ein Engagement auf dem Kreditmarkt eingehen. - Es wird ein Screening durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad in bestimmten Aktivitäten wie Kohle, fossile Brennstoffe, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Cannabis und Waffen engagiert sind. - Darüber hinaus wird ein positives Screening auf der Grundlage des firmeneigenen Bewertungssystems des Anlageverwalters durchgeführt, um Emittenten mit ausreichenden Praktiken und Standards oder mit einem sich verbessernden Zielpfad in Bezug auf ESG und nachhaltige Entwicklung für die Aufnahme in das Fondsuniversum zu identifizieren, gemessen an ihren Bewertungen im Vergleich zu ihren Wettbewerbern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,510 USD +0,021 USD · +0,15 % 29.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,487 EUR +0,064 EUR · +0,51 % 29.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |