Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,93 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 6,94 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 4,19 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,92 % |
Lenovo Aktie · WKN 894983 · ISIN HK0992009065 | 3,14 % |
Hon Hai Precision Ind. Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 3,03 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 3,03 % |
INDUSTRIAL BANK CO. A YC1 Aktie · WKN A0M4UY · ISIN CNE000001QZ7 | 2,88 % |
China CITIC Bank Co. Aktie · WKN A0M4WR · ISIN CNE1000001Q4 | 2,87 % |
HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS Aktie · WKN A1JPLQ · ISIN HK0000093390 | 2,68 % |
Oversea-Chinese Bnkg Co. Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 2,67 % |
Summe: | 35,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 SGD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 7.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 7.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 7.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 7.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 600.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,53 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über einen beliebigen Fünf-Jahres-Zeitraum über den Erträgen des MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index liegen und Potenzial für Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 20,086 EUR +0,083 EUR · +0,41 % gestern, 19:26:54 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 21,780 USD -0,030 USD · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 20,126 EUR -0,052 EUR · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 20,000 EUR -0,060 EUR · -0,30 % gestern, 08:16:27 · 0 Stk. |