Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 7,38 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 6,04 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,71 % |
Trip.Com Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076 | 4,69 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,32 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,87 % |
PetroChina Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8 | 3,49 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,48 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 3,47 % |
Zijin Mining Group 'H' Aktie · WKN A0M4ZR · ISIN CNE100000502 | 3,46 % |
Summe: | 45,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 7.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 7.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,50 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Zhong Hua 10/40 Index um 2,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in China oder Hongkong. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann bis zu 50% seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Investment-Grade- Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Zhong Hua 10/40 Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 12,950 EUR -0,052 EUR · -0,40 % 10.07.2024, 19:33:16 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 14,030 USD -0,040 USD · -0,28 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,964 EUR -0,052 EUR · -0,40 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 12,910 EUR -0,010 EUR · -0,08 % 10.07.2024, 08:09:06 · 0 Stk. |