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JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.

WKN: A141YW
A141YW

ISIN: LU1303371634
LU1303371634

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A141YW
A141YW

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1303371634
LU1303371634

gestern, 08:00:00 •

0,623 EUR

+0,001 EUR+0,17 %

Geld

0,623 EUR

Brief

0,623 EUR

Fondsvolumen

1,62 Mrd. AUD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,21 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,16 %
Laufende Kosten	0,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.

Wertpapiername	Anteil
TOYOTA FIN. 21/24 FLR MTN Anleihe · WKN A3KVXV · ISIN AU3FN0062824	1,96 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP Anleihe · ISIN AU3FN0078770 ·	1,86 %
COCA-COLA CO. 2024	1,78 %
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCYA · ISIN AU3CB0217826	1,61 %
BANK OF NOVA FLT 07/24 Anleihe · ISIN AU3FN0079026 ·	1,55 %
AGRICULTURAL ZERO 07/24 Anleihe · WKN A4B4E7 · ISIN XS2810699004	1,54 %
SUMITOMO MITS TRUST B/SG Anleihe · WKN A4B8MT · ISIN XS2826610987	1,54 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA Anleihe · WKN A4BKHQ · ISIN XS2791178754	1,53 %
CHN CONSTRUCT BK/SYDNEY Anleihe · WKN A4B6P5 · ISIN XS2819745485	1,48 %
BANK OF CH ZERO 08/24 Anleihe · ISIN AU3EC2792846 ·	1,48 %
Summe:	16,33 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1303371634 (dieser Fonds)	AUD	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. AUD
LU0533339742	AUD	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	50.000,00 AUD
LU0533339585	AUD	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. AUD
LU0533340328	AUD	Ausschüttend	–	0,25 %	nein	5,00 Mio. AUD
LU0533339668	AUD	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	5,00 Mio. AUD
LU1747643879	AUD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. AUD
LU1747644257	AUD	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU0533340161	AUD	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. AUD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Stammdaten zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,62 Mrd. AUD997,38 Mio. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
4. November 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. AUD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,000 AUD 0,000 AUD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 AUD · 0,00 %	1,000 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,000 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 AUD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,623 EUR +0,001 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,17 %	0,623 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,623 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,08 %
3 Monate
+2,29 %
1 Jahr
+1,96 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,84 %
2023
-3,02 %
2022
-0,36 %
2021
+1,38 %
2020
+0,67 %
2019
+1,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,16 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+1,57 %
5 Jahre
+1,50 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,08 %	+2,29 %	+1,96 %	-0,80 %	+0,11 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,84 %	-3,02 %	-0,36 %	+1,38 %	+0,67 %	+1,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	-4,16 %	+0,86 %	+1,44 %	+1,57 %	+1,50 %	–

JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.

Fondsprospekte zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.