Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UNITED OVERSEAS BANK LTD Anleihe · ISIN US91127RDW43 · | 3,53 % |
OVERSEA-CHINESE BK CO NY | 3,53 % |
CDP FINANCIAL INC | 3,53 % |
ROYAL BK OF 5.55% 02/25 Anleihe · ISIN US78015JPB79 · | 3,53 % |
BNG BANK NV | 3,53 % |
FEDERATION DES ZERO 06/24 | 3,52 % |
BANK OF NEW YORK MELLON | 3,52 % |
DBS BANK LTD. C ZERO 07/2 Anleihe · ISIN US23305DGK54 · | 3,51 % |
AUST & NZ BANKING GROUP Anleihe · ISIN US05253AHV52 · | 3,49 % |
WELLS FARGO FLT 08/24 Anleihe · ISIN US95001KND27 · | 2,83 % |
Summe: | 34,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 35.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,240 USD +0,020 USD · +0,02 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 106,791 EUR -0,418 EUR · -0,39 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |