Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,18 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,96 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,80 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,74 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,52 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 2,93 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,64 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,37 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 1,96 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,93 % |
Summe: | 36,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) dürften mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen und werden gemäß indikativer Risikoparameter verwaltet, die in der Regel den Ermessensspielraum des Anlageverwalters, vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abzuweichen, einschränken. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen weltweit außer Schwellenländern investiert. Der Teilfonds verfolgt einen Core-Ansatz, der nicht auf bestimmte Sektoren beschränkt ist und auf keinen Anlagestil ausgerichtet ist. Er kann sowohl in wachstums- als auch in substanzwertorientierte Unternehmen investieren. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren konzentriert sein. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 130,980 USD -0,250 USD · -0,19 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 121,113 EUR -0,053 EUR · -0,04 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |