Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027 Anleihe · WKN A3K68B · ISIN US91282CEW73 | 3,57 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 2,66 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 2,46 % |
United States of America DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LCNH · ISIN US91282CGB19 | 2,45 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849 | 2,15 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KRH0 · ISIN US91282CCE93 | 1,85 % |
JAPAN 2031 131 Anleihe · WKN A1GXTP · ISIN JP1201311BB0 | 1,70 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28TLK · ISIN US912828Z948 | 1,57 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 | 1,54 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RYEU · ISIN US9128286F22 | 1,52 % |
Summe: | 21,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,030 USD +0,240 USD · +0,20 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 113,788 EUR +0,001 EUR · +0,00 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |