Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.01.2024 Ausschüttend | 2,260 USD |
03.08.2023 Ausschüttend | 2,440 USD |
17.01.2023 Ausschüttend | 2,070 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PREC.DRILLG 21/29 144A Anleihe · WKN A3KSBB · ISIN US740212AM74 | 1,71 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 1,70 % |
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LKGP · ISIN XS2640904319 | 1,54 % |
ORGANON FI.1 21/31 144A Anleihe · WKN A3KPLK · ISIN US68622TAB70 | 1,52 % |
Kier Group PLC LS-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3LUSA · ISIN XS2758129949 | 1,48 % |
KINET. HLDGS 23/28 144A Anleihe · WKN A3LR7D · ISIN US49461MAB63 | 1,31 % |
R.W.E.AP2 P.Ltd/O.J.P.Ltd/O.u. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KPDE · ISIN USY7280PAA13 | 1,31 % |
HTA GROUP 20/25 REGS | 1,26 % |
QNB Finansbank AS (Finansbank) DL-FLR Notes 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LQ4G · ISIN XS2678233243 | 1,25 % |
Simpar Europe S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A287ZV · ISIN USL8449RAA79 | 1,25 % |
Summe: | 14,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global High Yield (der 'Teilfonds') ist es, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, einschließlich Zerobonds, ohne Investment-Grade-Rating, die von staatlichen, öffentlich- rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in ANHANG V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den ICE BofA Global High Yield Index USD hedged (die 'Benchmark') verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Benchmarkkomponenten. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass bestimmte Benchmarkkomponenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Die Positionen und ihre Gewichtungen im Portfolio des Teilfonds werden sich von den Gewichtungen der Benchmarkkomponenten unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der Benchmark-Performance abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,410 USD +0,010 USD · +0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 88,222 EUR +0,139 EUR · +0,16 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |