Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(31/31) Anleihe · WKN A2NBF1 · ISIN XS1885608817 | 1,66 % |
GN STORE NORD AS EO-MEDIUM-TERM NTS 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KZEH · ISIN XS2412258522 | 1,37 % |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LY3T · ISIN IT0005596207 | 1,37 % |
VR-GROUP 22/29 Anleihe · WKN A3K5ZZ · ISIN FI4000523287 | 1,23 % |
Argentum Netherlands B.V. EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. Anleihe · WKN A1Z204 · ISIN XS1245292807 | 1,20 % |
Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28) Anleihe · WKN A3LJYW · ISIN XS2628821790 | 0,98 % |
ProCredit Holding AG FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2034) Anleihe · WKN A383C8 · ISIN DE000A383C84 | 0,96 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) Anleihe · WKN A3LYX4 · ISIN XS2820449945 | 0,93 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LYX7 · ISIN XS2820460751 | 0,93 % |
UNILEVER FINANCE N 3.25% MTN 15/02/32 EUR10000 Anleihe · WKN A3LUSL · ISIN XS2767489474 | 0,92 % |
Summe: | 11,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - EUR Corporates besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität einen stetigen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit in auf Euro lautenden und von Unternehmen ausgegebenen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen angelegte Teil des Vermögens wird insgesamt auf höchstens 25% des Teilfondsvermögens beschränkt) sowie fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 181,540 EUR -0,240 EUR · -0,13 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |