Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.07.2024 Ausschüttend | 3,500 EUR |
17.07.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
15.07.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Snam S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19MFN · ISIN XS1657785538 | 1,05 % |
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A18YPL · ISIN XS1375841233 | 1,05 % |
Kutxabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(24) Anleihe · WKN A2R8AE · ISIN ES0343307015 | 1,04 % |
Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LNDC · ISIN XS2673969650 | 0,93 % |
Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K99W · ISIN XS2545259876 | 0,92 % |
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) Anleihe · WKN A1AMJC · ISIN XS0452314536 | 0,91 % |
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1A055 · ISIN XS0542534192 | 0,91 % |
Bayer AG MTN v.2023(2026/2026) Anleihe · WKN A351UZ · ISIN XS2630111982 | 0,91 % |
Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) Anleihe · WKN A3LE9W · ISIN AT000B122155 | 0,91 % |
Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LM36 · ISIN XS2678207676 | 0,90 % |
Summe: | 9,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,68 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern) und einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,420 EUR +0,090 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |