Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 5,000 EUR |
17.01.2022 Ausschüttend | 3,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00 | 7,88 % |
JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DWM4 · ISIN IE00BF4G7183 | 5,62 % |
KEPLER Growth Aktienfonds - EUR ACC Fonds · WKN A0EANG · ISIN AT0000607387 | 4,95 % |
KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0Q7D5 · ISIN AT0000A0AGZ4 | 4,63 % |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 801498 · ISIN IE0032077012 | 4,22 % |
UBS ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A14XL9 · ISIN IE00BX7RR706 | 4,13 % |
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) - F2 EUR ACC Fonds · WKN A111BE · ISIN LU1055028937 | 4,11 % |
KEPLER US Aktienfonds - USD DIS Fonds · WKN 921832 · ISIN AT0000825484 | 4,05 % |
Brandes U.S.Value Fund - I USD ACC Fonds · WKN 260206 · ISIN IE0031575495 | 4,03 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q ACC Fonds · WKN A0YBTS · ISIN LU0358423738 | 3,99 % |
Summe: | 47,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,77 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,77 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Mix Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien- fonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertrags- optimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsma- nagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'ausschüttend (A)' können die Erträge des Fonds ab 15.01. eines jeden Jahres ausgeschüttet werden. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 160,640 EUR +0,180 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |