Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.06.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.06.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT5 · ISIN AT0000A1CTH9 | 5,41 % |
EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR Anleihe · WKN A0N06U · ISIN IT0006592981 | 2,84 % |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN 164688 · ISIN AT0000718598 | 2,83 % |
WORLD BK 05-25 Anleihe · WKN A0GF33 · ISIN IT0006596701 | 1,87 % |
Österreich, Republik EO-FLR Med.-Term Nts 2005(25) Anleihe · WKN A0GFT8 · ISIN XS0229808315 | 1,77 % |
Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26) Anleihe · WKN A3K3MC · ISIN XS2460043743 | 1,27 % |
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RZQZ · ISIN IT0005366460 | 1,23 % |
BQE INTL.LUX 21/26 MTN Anleihe · WKN A2870K · ISIN XS2290529267 | 1,20 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) Anleihe · WKN A3K29T · ISIN XS2457002538 | 1,17 % |
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KLA2 · ISIN XS2296027217 | 1,13 % |
Summe: | 20,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,49 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,38 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivater Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'ausschüttend (A)' können die Erträge des Fonds ab 15.06. eines jeden Jahres ausgeschüttet werden. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 92,470 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |