Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 1,16 % |
Arlo Technologies Aktie · WKN A2JRL0 · ISIN US04206A1016 | 0,60 % |
Orion Group Holdings Aktie · WKN A0NDW6 · ISIN US68628V3087 | 0,58 % |
Artivion Aktie · WKN 900006 · ISIN US2289031005 | 0,57 % |
Primorisrvices Co. Aktie · WKN A0Q78W · ISIN US74164F1030 | 0,57 % |
VSE CORP. DL-,05 Aktie · WKN 868172 · ISIN US9182841000 | 0,56 % |
Aspen Aerogels Aktie · WKN A115KY · ISIN US04523Y1055 | 0,56 % |
Kyndryl Holdings Aktie · WKN A3C5GK · ISIN US50155Q1004 | 0,56 % |
Carpenter Technology Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036 | 0,55 % |
Veeco Instruments Aktie · WKN 896007 · ISIN US9224171002 | 0,55 % |
Summe: | 6,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 AUD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.500,00 SEK | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
PLN | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 45,00 Mio. PLN | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden. - Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 339,180 USD +3,820 USD · +1,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 313,099 EUR +3,002 EUR · +0,97 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |