Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024) Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105 | 4,40 % |
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113 | 4,13 % |
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZPTT · ISIN FR0012159812 | 2,45 % |
NOVO NO.F.NL 21/24 | 2,42 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/07 | 2,42 % |
ENEL F. INTL 19/24 MTN | 2,42 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZPVK · ISIN XS1111084718 | 2,35 % |
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZN2N · ISIN XS1105954256 | 2,35 % |
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZS5X · ISIN XS1147605791 | 2,33 % |
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071 | 2,33 % |
Summe: | 27,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er primär in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldinstrumente investiert, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Anlagen können auch in Terminkontrakten (Handel und Abwicklung finden nicht gleichzeitig statt) oder Termineinlagen (Einlagen zu vordefinierten Konditionen und festem Zinssatz) bei Banken sowie in anderen vergleichbaren Fonds erfolgen. Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von max. 6 Monaten bzw. eine Endfälligkeit von max. 12 Monaten. Anlagen dürfen nur in Wertpapiere erfolgen, die eine Restlaufzeit vor Auszahlung des Nennwertes von nicht mehr als 2 Jahren haben und deren n Zinsanpassungstermin nicht später als 397 Tage nach dem Zeitpunkt der Anlage liegen darf. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.016,720 EUR +0,050 EUR · +0,00 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |