Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KWJS · ISIN US4581X0DZ81 | 2,29 % |
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R47L · ISIN US78013XZU52 | 2,27 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2014(14/24) Anleihe · WKN A1VG5C · ISIN US92343VCR33 | 2,24 % |
NatWest Markets PLC DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S Anleihe · WKN A3KQX7 · ISIN USG6382GVA77 | 2,24 % |
Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S Anleihe · WKN A3KV56 · ISIN USU74078CJ02 | 2,23 % |
COM.BK AUST. 23/25 MTN Anleihe · WKN A3LCM3 · ISIN US20271RAQ39 | 2,23 % |
Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28TTC · ISIN US66989HAP38 | 2,21 % |
Apple Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZVXB · ISIN US037833AZ38 | 2,16 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2015(24/25) Anleihe · WKN JPM4DQ · ISIN US46625HKC33 | 2,11 % |
MONDELEZ INT 19/24 REGS Anleihe · WKN A2R7SE · ISIN USN6000LAF24 | 2,11 % |
Summe: | 22,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert, in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldinstrumente, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Anlagen können auch in Terminkontrakten (Handel und Abwicklung finden nicht gleichzeitig statt) oder Termineinlagen (Einlagen zu vordefinierten Konditionen und festem Zinssatz) bei Banken sowie in anderen vergleichbaren Fonds erfolgen. Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von max. 6 Monaten bzw. eine Endfälligkeit von max. 12 Monaten. Anlagen dürfen nur in Wertpapiere erfolgen, die eine Restlaufzeit vor Auszahlung des Nennwertes von nicht mehr als 2 Jahren haben und deren nächster Zinsanpassungstermin nicht später als 397 Tage nach dem Zeitpunkt der Anlage liegen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.669,360 USD +0,350 USD · +0,02 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.543,602 EUR +2,588 EUR · +0,17 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |