Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 2,380 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 1,400 EUR |
07.12.2021 Ausschüttend | 1,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 4,56 % |
RWE Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129 | 4,49 % |
BARRATT DEVELOPMENTS Aktie · WKN 859551 · ISIN GB0000811801 | 4,49 % |
Crédit Agricole Aktie · WKN 982285 · ISIN FR0000045072 | 3,56 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 3,48 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,35 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,31 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,24 % |
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38 Aktie · WKN A2PSEA · ISIN FR0013447729 | 3,23 % |
Coca-Cola HBC Aktie · WKN A1T7B9 · ISIN CH0198251305 | 3,23 % |
Summe: | 36,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt europaweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und können auch unbeschränkt direkt in europäischen Schwellenländern, unter anderem Polen, Tschechien, Ungarn, Russland und Türkei ('Emerging Markets') erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,430 EUR +0,780 EUR · +0,75 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |