Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 2,910 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 1,770 EUR |
07.12.2021 Ausschüttend | 1,730 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,00 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,95 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 0,83 % |
Jackson Financial Aktie · WKN A3CY1L · ISIN US46817M1071 | 0,81 % |
Atkore Aktie · WKN A2ALP3 · ISIN US0476491081 | 0,79 % |
Acuity Brands Aktie · WKN 813307 · ISIN US00508Y1029 | 0,75 % |
Whitecap Resources Aktie · WKN A1C7VL · ISIN CA96467A2002 | 0,74 % |
Synchrony Financial Aktie · WKN A117UJ · ISIN US87165B1035 | 0,73 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 0,73 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 0,73 % |
Summe: | 8,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und können auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ('Emerging Markets') erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World NR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 127,330 EUR -1,060 EUR · -0,83 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |