Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(32) Anleihe · WKN A3KSUY · ISIN NZGOVDT532C8 | 7,59 % |
Nestlé Holdings Inc. LS-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LM8W · ISIN XS2689044258 | 2,00 % |
Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KN0X · ISIN US05964HAL96 | 1,89 % |
FRES.MED.III 21/26 144A Anleihe · WKN A3KRBZ · ISIN US35805BAC28 | 1,83 % |
HCA Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18YNE · ISIN US404119BT57 | 1,79 % |
UPJOHN FINAN 20/24 | 1,65 % |
CAP.ONE FINL 19/24 | 1,65 % |
SMURFIT K.TREAS.FDG 95/25 Anleihe · WKN 985885 · ISIN US832724AB40 | 1,54 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LEH3 · ISIN US031162DN74 | 1,53 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K6EX · ISIN US404280DE63 | 1,52 % |
Summe: | 22,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 250,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 250,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 5,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,031 USD +0,010 USD · +0,09 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,190 EUR -0,003 EUR · -0,03 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |