Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,29 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ABN AMRO Bank N.V. SF-Preferred MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LJ54 · ISIN CH1273475421 | 1,88 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. SF-Preferred MTN 2022(25) Anleihe · WKN A3LBFV · ISIN CH1228837899 | 1,88 % |
ASB Finance Ltd. SF-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19BRB · ISIN CH0350030414 | 1,83 % |
Banco de Credito e Inver.(BCI) SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) Anleihe · WKN A2R1KC · ISIN CH0471298007 | 1,83 % |
Lloyds Banking Group PLC SF-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A194F7 · ISIN CH0429659607 | 1,83 % |
Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19HDY · ISIN CH0365501474 | 1,83 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. SF-Medium-Term Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2RWRZ · ISIN CH0419040826 | 1,83 % |
CBQ Finance Ltd. SF-Med.-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A2848J · ISIN CH0575017105 | 1,83 % |
Ita SF-Bonds 2022(25) Anleihe · WKN A3K1W1 · ISIN CH1160382904 | 1,82 % |
Nordea Bank Abp SF-Medium-Term Nts 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2TU · ISIN CH0284415681 | 1,82 % |
Summe: | 18,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 12 Monaten nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,260 CHF +0,010 CHF · +0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,297 EUR +0,194 EUR · +0,18 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |