Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D EUR DIS H

ISIN
LU0980586217
KVG
76,990 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
76,990 EUR
Brief
76,990 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Laufende Kosten1,35 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2024
Ausschüttend
0,811 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,714 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,640 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LBDM · ISIN USG84228FL77
1,38 %
QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A282SF · ISIN XS2233188353
1,23 %
Cencosud S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Anleihe · WKN A19LPX · ISIN USP2205JAQ33
1,17 %
NBK SPC Ltd. DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3KV6Z · ISIN XS2386563469
1,17 %
Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZM1 · ISIN XS2196334838
1,14 %
MISC TWO LAB 22/25 REGS
Anleihe · WKN A3K37Z · ISIN USY6080GAA59
1,12 %
The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KWN1 · ISIN XS2388496247
1,12 %
Naver Corp. DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KN1E · ISIN XS2315967989
1,12 %
HCL AMERICA 21/26 REGS
Anleihe · WKN A3KM2H · ISIN USU2479QAA59
1,12 %
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
Anleihe · WKN A28V8Q · ISIN USP1507SAH06
1,11 %
Summe:11,68 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D EUR DIS H

Anlageziel des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen von Emittenten in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen, unter anderem in Wertpapieren, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, welche nicht in Schwellenländern ansässig sind. Der Fonds darf nicht in Hypotheken oder Asset-Backed Securities investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen und nicht mehr als 5 % seines Gesamtvermögens in Coco-Anleihen (Schuldverschreibungen, die in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können bzw. die im Fall eines vorher festgelegten Auslöseereignisses teilweise oder vollständig abgeschrieben werden können) anlegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Gesamtvermögens in Aktien und anderen aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Außerdem können bis zu 10 % des Gesamtvermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Stammdaten zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D EUR DIS H

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D EUR DIS H