Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States Treasury Note/Bond | 2,40 % |
United States Treasury Note/Bond... | 2,00 % |
United States Treasury Note/Bon | 1,30 % |
NatWest Group PLC | 1,00 % |
Flex Ltd | 1,00 % |
Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV1 | 0,80 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,70 % |
LEGGETT & PLATT | 0,70 % |
Citigroup Inc | 0,60 % |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,60 % |
Summe: | 11,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 25.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,83 % | nein | 2.500,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,83 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,83 % | nein | 2.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in kurzfristige Schuldtitel. Mindestens 65 % seines Vermögens sind in Schuldtiteln mit Investment- Grade-Rating investiert, einschließlich Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und auf US-Dollar lautende Wertpapiere von Emittenten außerhalb der USA, hypothekenbesicherte Wertpapiere, andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wertpapiere, die von der US- Regierung (einschließlich ihrer Behörden und staatlich unterstützter Unternehmen) begeben oder garantiert werden und inflationsgebundene Anlagen. Der Fonds investiert in einem wesentlichen Maße in durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS und CMBS) und hypothekenähnliche Wertpapiere. Daneben machen Anlagen in hochverzinslichen ('High Yield') Wertpapieren (mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die 'Junk Bonds' bzw. 'Risikoanleihen' genannt werden) und durch Forderungen aus gewerblichen Hypothekendarlehen unterlegte Wertpapiere mit niedrigerem Rating einen erheblichen Teil des Fondsportfolios aus. Der Fonds kann bis zu 35 % seines Vermögens in jeden der folgenden Vermögenswerte oder einer Kombination daraus investieren: Hochverzinsliche Wertpapiere, Schuldtitel von außerhalb der USA (einschließlich der Schwellenländer), die auf andere Währungen als den US-Dollar lauten, wandelbare Wertpapiere und Collateralised Debt Obligations. Der Fonds beabsichtigt, die durchschnittliche Duration in einer Spanne zwischen einem und drei Jahren zu halten, um das Zinsrisiko im Portfolio zu steuern. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in externe vorrangige Kredite mit variabler Verzinsung anlegen. Das Gesamtvermögen in einem Sektor, mit Ausnahme hypothekenbezogener Wertpapiere bzw. solcher, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Institutionen emittiert wurden, wird 25 % des Vermögens nicht übersteigen. Der Fonds verwendet einen auf den relativen Bewertungen basierenden Anlageprozess mit Schwerpunkt auf Wertpapieren, die als unterbewertet gelten. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente ('DFI') anlegen, um seine Renditen zu steigern, einen Teil seines Anlagerisikos abzusichern, die Portfolioduration zu verwalten, oder als Ersatz für ein Engagement in dem Basiswert, auf den sich das jeweilige DFI bezieht. Sämtliche realisierten Erträge abzüglich etwaiger Kosten werden nur in ausschüttenden Anteilklassen an die Anleger ausgeschüttet und im Falle von thesaurierenden Anteilklassen dem Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index zu Vergleichszwecken bei der Messung seiner Wertentwicklung heran. Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags, sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Eine vollständige Beschreibung des Anlageziels und der Anlagepolitik entnehmen Sie den Abschnitten 'Anlageziel' und 'Anlagepolitik' des Nachtrags des Fonds zum Prospekt des Unternehmens (der 'Prospekt'). Sofern in diesem Dokument nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt, haben die definierten Begriffe die gleiche Bedeutung wie im Prospekt. Diese Anteilsklasse ist eine ausschüttende Anteilsklasse und der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine Dividende zu erklären.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,700 EUR +0,020 EUR · +0,19 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |