Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 0,049 USD |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,053 USD |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,061 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frontier Communications Holdings LLC | 0,60 % |
Cloud Software Group Inc | 0,50 % |
Vistra Operations Co LLC | 0,50 % |
Bombardier Inc | 0,50 % |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,50 % |
American Airlines Inc | 0,50 % |
Carnival Corp | 0,50 % |
Altice France SA/France | 0,50 % |
DaVita Inc | 0,40 % |
Summe: | 4,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge und einen potenziellen Kapitalzuwachs für eine hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in hochverzinsliche Wertpapiere (mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die gemeinhin 'Junk Bonds' bzw. 'Risikoanleihen' genannt werden). Diese Wertpapiere beinhalten in erster Linie Unternehmensschuldtitel, Wandelpapiere oder Optionsscheine sowie hypothekenbesicherte, hypothekenbezogene und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, einschließlich Collateralised Debt Obligations. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in nicht-US- amerikanische Schuldtitel (auch aus Schwellenländern) anlegen, die in erster Linie außerhalb der USA gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in externe vorrangige Kredite mit variabler Verzinsung anlegen. Das Gesamtvermögen in einem Sektor, mit Ausnahme hypothekenbezogener Wertpapiere bzw. solcher, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Institutionen emittiert wurden, wird 25 % des Vermögens nicht übersteigen. Der Fonds verwendet einen auf den relativen Bewertungen basierenden Anlageprozess mit Schwerpunkt auf Wertpapieren, die als unterbewertet gelten. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente ('DFI') anlegen, um seine Renditen zu steigern, einen Teil seines Anlagerisikos abzusichern, die Portfolioduration zu verwalten, oder als Ersatz für ein Engagement in dem Basiswert, auf den sich das jeweilige DFI bezieht. Sämtliche realisierten Erträge abzüglich etwaiger Kosten werden nur in ausschüttenden Anteilklassen an die Anleger ausgeschüttet und im Falle von thesaurierenden Anteilklassen dem Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index zu Vergleichszwecken bei der Messung seiner Wertentwicklung heran. Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags, sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Eine vollständige Beschreibung des Anlageziels und der Anlagepolitik entnehmen Sie den Abschnitten 'Anlageziel' und 'Anlagepolitik' des Nachtrags des Fonds zum Prospekt des Unternehmens (der 'Prospekt'). Sofern in diesem Dokument nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt, haben die definierten Begriffe die gleiche Bedeutung wie im Prospekt. Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse, und der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle Erträge, Dividenden und sonstigen Ausschüttungen zu thesaurieren und zu reinvestieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,390 USD +0,010 USD · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,668 EUR -0,005 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |