Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
30-YR UMBS-TBA PROD. JAN | 1,10 % |
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN | 1,10 % |
30-YR GNMA II-TBA PROD.. JAN | 1,00 % |
30-YR GNMA II-TBA PROD... JAN | 1,00 % |
30-YR GNMA II-TBA PROD DEC | 0,90 % |
30-YR UMBS-TBA PROD JAN | 0,90 % |
30-YR UMBS-TBA PROD JAN.... | 0,80 % |
30-YR UMBS-TBA PROD JAN..... | 0,80 % |
Summe: | 7,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 EUR |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,01 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,01 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge und einen potenziellen Kapitalzuwachs für eine hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere. Im Allgemeinen wird das Vermögen des Fonds in eine Mischung aus US- Schuldpapieren mit Investment-Grade und darunter, US-Wandelpapieren und Wertpapieren außerhalb der USA (einschließlich Schwellenländer) investiert, wobei es sich hierbei jeweils um von Unternehmen oder Staaten emittierte Wertpapiere handeln kann. Im Wesentlichen kann das gesamte Fondsvermögen in eine dieser genannten Arten von Instrumenten investiert werden: (i) mindestens 20 % der Vermögenswerte werden in eine Kombination aus Investment-Grade- Anleihen, US-Staatspapieren und zahlungsmittelähnlichen Wertpapieren investiert und (ii) Anlagen in Schuldtiteln außerhalb der USA überschreiten 20 % des Vermögens nicht. Über die oben erwähnten Instrumente hinaus tätigt der Fonds Anlagen in anderen festverzinslichen Wertpapieren, die vorrangige Kredite (beschränkt auf 10 % des Vermögens) und hypothekenbesicherte sowie hypothekenbezogene Wertpapiere und andere forderungsbesicherte Wertpapiere beinhalten können. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen auch Aktienpapiere halten. Der Fonds trifft seine Titelauswahl mittels einer Bottom-up-Analyse der Qualität des Managements des jeweiligen Emittenten, des Kreditrisikos, der relativen Marktposition und Branchendynamik sowie einer Bewertung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente ('DFI') anlegen, um seine Renditen zu steigern, einen Teil seines Anlagerisikos abzusichern, die Portfolioduration zu verwalten, oder als Ersatz für ein Engagement in dem Basiswert, auf den sich das jeweilige DFI bezieht. Sämtliche realisierten Erträge abzüglich etwaiger Kosten werden nur in ausschüttenden Anteilklassen an die Anleger ausgeschüttet und im Falle von thesaurierenden Anteilklassen dem Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index EUR Hedged zu Vergleichszwecken bei der Messung seiner Wertentwicklung heran. Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags, sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse, und der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle Erträge, Dividenden und sonstigen Ausschüttungen zu thesaurieren und zu reinvestieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,830 EUR -0,010 EUR · -0,10 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |