Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 1,910 EUR |
16.12.2020 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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DANIELI +C.RISP.NC Aktie · WKN 872550 · ISIN IT0000076486 | 4,85 % |
voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28) Anleihe · WKN A3LG02 · ISIN AT0000A33R11 | 4,20 % |
GlobalWafers GmbH Convert.NTS v.2024(2027/2029) Anleihe · WKN A3824X · ISIN XS2733414556 | 3,48 % |
Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KQLT · ISIN XS2339426004 | 3,07 % |
Davide Campari-Milano N.V. EO-Conv. Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LTA6 · ISIN XS2740429589 | 2,96 % |
S IMMO Aktie · WKN 902388 · ISIN AT0000652250 | 2,88 % |
Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19YE7 · ISIN XS1799048704 | 2,86 % |
Vossloh Aktie · WKN 766710 · ISIN DE0007667107 | 2,83 % |
Const&Auxiliar de Ferrocarriles Aktie · WKN A2DFYS · ISIN ES0121975009 | 2,76 % |
Frauenthal Holding Aktie · WKN 882002 · ISIN AT0000762406 | 2,61 % |
Summe: | 32,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dieser soll mit Hilfe verschiedener Einzelstrategien in Small & Mid Cap Aktien erzielt werden. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Small & Mid Cap Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie Genussscheine investiert. Die Umsetzung der Long/Short- Aktienstrategie erfolgt durch Swaps zu marktüblichen Bedingungen. Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,280 EUR -0,150 EUR · -0,14 % 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |