Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 4,140 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 1,880 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 1,320 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ICGEOCLO21-1 21/34 C FLR | 3,99 % |
ALBAC. EU VI 24/37 FLR D | 3,80 % |
JUBILEE CLO 16-XVII 18/31 DR | 2,84 % |
BAR.EO 21-2 21/34 FLR C | 2,81 % |
BAR.EO 20-1 21/34 FLR B-R | 2,34 % |
INV.EU.X 23/36 FLR D REGS | 1,96 % |
BRIDGEP. V 23/36 FLR D | 1,92 % |
BAIN C.E.WH 24/38 FLR D | 1,91 % |
JUBIL.CLO 26 24/38 FLR D | 1,90 % |
FIDEL.GR.H. 24/37 FLR C | 1,90 % |
Summe: | 25,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,69 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ('CLOs'). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ('CLOs') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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KVG Echtzeit | 107,010 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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