Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 7,97 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 7,26 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 4,52 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 4,40 % |
Alexandria Real Est. Equ. Aktie · WKN 907179 · ISIN US0152711091 | 3,20 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 3,13 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 3,07 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 2,94 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 2,82 % |
Invitation Homes Aktie · WKN A2DK5V · ISIN US46187W1071 | 2,62 % |
Summe: | 41,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlegern durch langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf rollierender Dreijahresbasis höhere Gesamtrenditen als der Vergleichsindex zu bieten. Unter normalen Bedingungen ermöglicht der Macquarie Global Listed Real Estate Fund (der 'Teilfonds') ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus globalen börsennotierten Immobilienanlagen, hauptsächlich Immobilien- Investmentfonds, die an Börsen weltweit notiert sind oder in Kürze notiert werden, mit Schwerpunkt Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien-Pazifik-Raum. Der Teilfonds kann auch in anderen Regionen investieren. Bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Schwellenländeranlagen investiert werden, darunter bis zu 10 % des Nettovermögens in China A-Shares über Stock Connect. Der Teilfonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Bankeinlagen und Termineinlagen investieren, die als geeignete Vermögenswerte gelten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Vermögenswerten halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,109 EUR +0,018 EUR · +0,18 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |