Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 2,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.12.2023 Ausschüttend | 0,300 EUR |
27.12.2022 Ausschüttend | 0,150 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Karora Resources Aktie · WKN A2QAN6 · ISIN CA48575L2066 | 8,54 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 7,68 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 5,74 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 4,84 % |
Hecla Mining Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062 | 4,63 % |
Silver Lake Resources Aktie · WKN A0M5WY · ISIN AU000000SLR6 | 4,58 % |
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093 | 4,54 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 4,29 % |
Resolute Mining Aktie · WKN 794836 · ISIN AU000000RSG6 | 4,18 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 3,75 % |
Summe: | 52,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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100,630 EUR +2,065 EUR · +2,10 % heute, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 100,112 EUR +1,503 EUR · +1,52 % heute, 19:33:12 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 99,870 EUR -0,380 EUR · -0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 100,735 EUR +1,734 EUR · +1,75 % heute, 21:47:08 · 0 Stk. |