Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,24 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AS LHV GRP 23/27 | 4,10 % |
ODYSSEY EUR.HOL.18/23REGS | 4,10 % |
BK MILLENNI. 23/27 FLR | 4,05 % |
GTC AUR.LUX. 21/26 REGS | 3,91 % |
SHAWBR.GROUP 23/34 FLR | 3,70 % |
GOLDC.100774 21/26 FLR | 3,65 % |
PROVID.FINL 21/32 FLR MTN | 3,65 % |
CASTLE UK F. 22/28 FLR | 3,42 % |
PUFFIN FIN. 23/25 | 3,41 % |
MEDIA CENT. NTS23/27 | 3,38 % |
Summe: | 37,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 1.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | – | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum zu bieten, indem er vorwiegend in Anleihen von Unternehmen und Staaten weltweit investiert. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder verbriefte Anleihen, die auf USD lauten (oder auf andere Währungen lauten und gegenüber dem USD abgesichert sind) und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Emittenten und Unternehmen weltweit begeben werden, die an globalen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen (Inhaber vorrangiger Wertpapiere erhalten im Falle eines Ausfalls immer zuerst eine Auszahlung aus den Beständen eines Unternehmens, während sie bei nachrangigem Status erst nach den vorrangigen Anleihen ausgezahlt werden).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,570 EUR +0,100 EUR · +0,08 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |