Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.01.2024 Ausschüttend | 0,034 EUR |
21.07.2023 Ausschüttend | 0,002 EUR |
20.01.2023 Ausschüttend | 0,002 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITALY 3.40% 23-28.03.25 /BTP | 7,96 % |
FRANCE O.A. 0% 25.02.25/OAT REGS | 6,58 % |
DEUTSCHLAND 2.50% 23-13.03.25 | 4,21 % |
FRANCE O.A. 0% 24-29.01.25 BTF | 3,30 % |
ITALY 0% 24-14.02.25 BOT | 3,29 % |
SPANISH GOV 0.0% 21-31.05.24 | 3,20 % |
DEUTSCHLAND 0% 23-16.10.24 TB | 2,91 % |
SGA SPA 1.375% 19-27.01.25 REGS | 2,74 % |
ITALY 0.0% 21-15.12.24 /BTP | 2,73 % |
ITALY 1.75% 22-30.05.24 /BTP | 2,55 % |
Summe: | 39,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,62 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,72 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von kurz- bis mittelfristigem Kapitalwachstum, während gleichzeitig die Schwankungen im ursprünglich investierten Betrag begrenzt werden. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder durch die Anlage in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds) weltweit in festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen), die in der Währung Euro emittiert wurden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die investiert wird, können zum Kaufzeitpunkt (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) in die Kategorie Investment Grade eingestuft sein oder sind, falls ohne Rating, von ähnlicher Qualität. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds investiert in und/oder engagiert sich in die/den nachstehend angegebenen Anlageklassen und Instrumenten und hier angeführten Strategien, indem er einen Multi-Manager-Ansatz verfolgt. Dabei kann das Vermögen des Teilfonds einer oder mehreren externen Vermögensverwaltungsgruppe(n) zugewiesen werden, die von der Verwaltungsgesellschaft als auf ihrem jeweiligen Fachgebiet führend erachtet wird/werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,623 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |