Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 0,066 EUR |
19.01.2024 Ausschüttend | 0,053 EUR |
20.10.2023 Ausschüttend | 0,053 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund | 0,98 % |
CARNIVAL 6.0% 21-01.05.29 144A | 0,65 % |
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities | 0,59 % |
URBAN ONE 7.375% 21-1.2.28 144A | 0,58 % |
TRANSDIGM 7.125% 23-01.12.31 | 0,56 % |
RADIOLOGY 8.5% 24-31.01.29/PIK | 0,49 % |
UTD RENT NA 4.0% 20-15.07.30 | 0,39 % |
HILTON DOME 4.0% 20-01.05.31 | 0,37 % |
MIDCAP FINA 6.50% 21-01.05.28 | 0,37 % |
COHERENT 5% 21-15.12.29 144A | 0,36 % |
Summe: | 5,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,22 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,22 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,52 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,52 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,53 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,53 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder durch die Anlage in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds) hauptsächlich in niedrig eingestufte festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen) aus den USA, Europa und Schwellenländern. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die investiert wird, sind niedriger eingestuft. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,774 EUR +0,007 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |