Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DEUTSCHLAND 0% 23-19.06.24 TB | 3,46 % |
FRANCE O.A. 0% 23-12.06.24 BTF | 3,23 % |
FRANCE 1% 14-25.11.25 /OAT | 3,15 % |
DEUTSCHLAND 3.1% 23-12.12.25 | 2,59 % |
SPANISH GOV 3.8% 14-30.04.24 | 2,55 % |
ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP | 2,33 % |
ITALY 3.6% 23-29.09.25 /BTP | 2,33 % |
DEUTSCHLAND 0% 23-15.05.24 TB | 2,32 % |
ITALY 2.5% 18-15.11.25 /BTP | 2,32 % |
DEUTSCHLAND 0.20% 22-14.06.24 | 2,31 % |
Summe: | 26,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,41 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist es, Stabilität des Kapitals zu bieten und gleichzeitig die Schwankungen im ursprünglich investierten Betrag zu begrenzen. Der Teilfonds investiert weltweit in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen). Die Duration der festverzinslichen Wertpapiere wird vor allem kurz- bis mittelfristig sein. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die investiert wird, sind zum Kaufzeitpunkt (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) in die Kategorie Investment Grade oder (nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft) gleichwertig eingestuft. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes (Benchmark) verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,902 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |