Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 2,391 EUR |
28.03.2024 Ausschüttend | 1,255 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 1,004 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,91 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,80 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 2,49 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,29 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 2,26 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,25 % |
Willis Towers Watson Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211 | 2,05 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 2,03 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,00 % |
Honeywell International Aktie · WKN 870153 · ISIN US4385161066 | 1,98 % |
Summe: | 23,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 331,810 EUR -1,860 EUR · -0,56 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |