Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 2,07 % |
Rückgabegebühr | 4,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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MS LIQU.FDS.-US DOLL.T.LIQ.FD. ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270 | 7,06 % |
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526644 · | 2,39 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 2,22 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1 | 2,21 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506687 · | 2,01 % |
JAPAN (GOVERNMENT OF):0.005 10MAR2034 Anleihe · WKN A3LZXK · ISIN JP1120291Q59 | 1,97 % |
USA 23/24 ZO | 1,77 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K8SD · ISIN CND10005JJ69 | 1,61 % |
Canada CD-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LKNG · ISIN CA135087Q723 | 1,59 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LNHC · ISIN IT0005561888 | 1,46 % |
Summe: | 24,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,07 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,59 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,59 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,56 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erreichen eines attraktiven Renditeniveaus. Der Fonds besteht zu mindestens 70 % aus festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen), Asset Backed Securities (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Anlage in inländische, internationale, festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, staatliche und Verbriefungsemissionen aus Schwellenländern und dem Euromarkt. Anleihen sind für eine Anlage geeignet, wenn sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens das Rating BBB- von S&P bzw. Baa3 von Moody's haben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,320 EUR -0,010 EUR · -0,04 % 30.07.2018, 08:00:00 · unbekannt |