Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNMW · ISIN US06051GLU12 | 2,83 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN JP2UZC · ISIN US46647PDY97 | 1,64 % |
Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LMFU · ISIN US808513CH62 | 1,04 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(22/33) 144A Anleihe · WKN A3LBFC · ISIN US225401BB38 | 1,02 % |
SMITHFIELD 20/30 144A Anleihe · WKN A282JX · ISIN US832248BC11 | 1,00 % |
Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2024(24/29) 144A Anleihe · WKN A3LWFU · ISIN US928668CG54 | 1,00 % |
Oneok Inc. (New) DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LL3X · ISIN US682680BL63 | 0,99 % |
Centene Corp. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KL1Q · ISIN US15135BAX91 | 0,99 % |
HYUNDAI CAP. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LQN7 · ISIN US44891ACR68 | 0,93 % |
Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/40) Anleihe · WKN A28VF7 · ISIN US20030NDH17 | 0,89 % |
Summe: | 12,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in auf USD lautende Unternehmens- und nichtstaatliche Anleihen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 29,090 USD -0,010 USD · -0,03 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 26,880 EUR +0,040 EUR · +0,15 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |